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两融余额重回万亿,当下是潜伏这个超级题材的最佳关口?

泰九股市攻略2019-06-26 18:35:47

在创业板带领下,上周,两市行情一扫2月初大幅调整阴霾,两融杠杆资金也逐步回升,虽然没有蓝筹爆发时增幅那么快,但历时一个月之后终于重新站上万亿大关。


作为杠杆资金的分水岭,上一次两融余额突破万亿还在17年11月。此前自熔断后两市两融余额长期徘徊在万亿规模之下。不过,在2017年5月最后一次探底后,两融余额开启了一波长达9个月的上涨,终于在2017年11月重回万亿规模,为上证指数后续收复 “熔断顶”提供资金与心理支撑。

银行、乳制品获明显介入,券商流出较多


上周行业资金流向上,银行净买入排名第一,且大幅超过其他板块。经历1、2月份的大起大落后,行业波动率再度回归平稳。消息面上,银监会印发《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》,调整商业银行贷款损失准备监管要求,拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%-150%,贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%-2.5%。分析认为,适当地降低拨备要求,有利于加快处置现在的不良贷款,同时也使银行有更多的资金实力来支持实体经济发展,推进产业升级,淘汰落后产能。

净流入较多的还有乳业板块,但行业目前分化明显。资料显示,国内乳业上下游的差距正在拉大,加工企业利润较好,但养殖企业持续亏损。尤其是在原材料、人工等成本大幅上升的当下,加工企业通过产品提价,开发高端高价产品来化解成本问题,而上游的原奶价格还在不断下滑。行业龙头伊利股份上周融资余额增幅排名第四。

另外,券商、航空、水泥等行业融资余额降幅较大。

士兰微:半导体中军,兆易创新复牌助攻

公司在上周两市融资余额增幅排名第二(排名第一为飞马国际,但图形偏向庄股),在半导体等题材催化下,公司目前股价再度站上历史新高。

作为17年以来半导体板块最热门的股票之一,公司自去年9月以来涨幅已达150%,无论是基本面还是市场强度,都是本轮板块行情的中军。

公司是国内极少数具备晶圆制造、 IC设计及封装测试为一体的半导体IDM企业。全球集成电路市场80%掌握在IDM企业手中,IDM模式的重要性不言而喻。此前在“十三五”半导体产业规划中,国家明确提出产业要实现“自主可控”以及到2020年国产化率达到40%,2025年达到70%的目标,中国选择IDM模式是大势所趋。

公司近期定增募资7亿元用于投资年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目。目前国外厂商占据国内MEMS产品市场的大部分市场份额, 国内企业产品技术仍起步阶段,预计未来存在广阔的进口替代空间。而实施MEMS传感器扩产项目有利于公司开拓新兴市场, 抓住VR/AR、物联网、 5G技术、汽车产业等未来发展带来的机遇。

另外值得注意的是,半导体另一只热门个股兆易创新近期复牌后继续向上长驱直入,有望进一步催化板块效应。紫光国芯等个股上周融资增幅也在10%以上。

创业环保:雄安能否迎来第二春?

3月8日,外交部长王毅在“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问时表示,接下来将打造地方省区市全球推介活动的增强版,其中包括将向全球推介雄安新区。

受消息刺激,板块当日数十只个股涨停,不过次日依然不改坑人的特性,除龙头太空板业和公告丝路视觉外,基本上都没有走出持续性。

但作为受事件驱动最为明显的板块之一,目前距离雄安一周年还有仅仅半个月时间,可以预料后续消息刺激有望接踵而来,在这关键节点上做一定的潜伏依然是性价比很高的方案。

公司在雄安有实际业务,所属环保符合国家大计,股性又较为活跃。是雄安反弹中需重点注意的标的。

以下是近期融资余额提升较多个股详情





来源:选股宝

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